在基民申购和市场反弹的背景下，葛兰的管理规模再次打破千亿。 7月21日，中欧基金披露旗下基金二季报，葛兰、周蔚文等顶流持仓状况也随之曝光，其中，葛兰管理规模在往年一季度跌破千亿后，二季度再次站上千亿元关口。二季度时期，葛兰持仓总体变化不大，创新药产业链股票仍是重仓持有标的，中药股也获其关注，同仁堂新进入前十大重仓股名单。 而周蔚文二季度持仓变化绝对较大，中欧新蓝筹前十大重仓股中，多达4只股票换了新面孔，中欧时代先锋也呈现了3只新面孔，新动力板块相关股票获重点加仓。 景顺长城基金经理刘彦春对基金前十大重仓股停止了小幅调整，山西汾酒新进成爲前十大重仓股。 关于下半年市场走势，刘彦春以为，随着疫情逐渐失掉控制，下半年我国经济环比向上态势明白。股票市场全体估值程度大约率持续扩张，经济复苏、公司盈利改善是这一阶段市场的次要驱动力。复苏强度及继续性在下半年需求重点跟踪。 葛兰管理规模再破千亿 一季度末管理规模跌至961亿后，随着市场的反弹以及基民的申购，葛兰的管理规模再次站上千亿关口。 7月21日，葛兰管理的5只基金披露了二季报，中欧医疗安康、中欧医疗创新、中欧阿尔法等基金规模均有所提升，其中，中欧医疗安康的规模达710.81亿元，爲葛兰管理规模最大的基金。 二季度时期，葛兰对多只创新药产业链股票停止了加仓，九洲药业新进入前十大重仓股名单，康龙化成获加仓近50%股份，爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗等也获小幅加仓。 中药股也受其关注，同仁堂新进入前十大重仓股名单，片仔癀获小幅加仓。 往年二季度，国际疫情的重复对全行业都发生了较大的短期冲击，同时叠加海内经济增长的不确定性，活动性、地缘政治等微观环境的复杂变化，医药生物板块全体呈现了较爲分明的振荡。 葛兰管理的中欧医疗安康等基金也遭到影响，基金净值一度创阶段新低，近期随着创新药等板块的反弹，基金净值也呈现了分明反弹。 关于医药板块的动摇，在葛兰看来，医药生物板块在季度初遭到了疫情的较大影响，但截止上半年末，大局部公司曾经呈现了较爲明显的恢复。政策方面，国度层面的创新药会谈目录规则微调、仿制药方面第七批集采规则发布，政策总体延续了稳健、积极的趋向，引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比商品及效劳转变的导向没有变化。 瞻望将来，葛兰表示，创新相关的市场还远未触及国际市场的天花板，海内市场也在逐渐蓄力中。详细到企业层面，公司转型创新的趋向仍在延续，创新药临床请求数量逐年创出新高。创新质量方面，近几年全体研发管线布局愈加感性，资源向差同化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新种类降生。 “随同我国居民人均支出及认知程度疾速提升，医疗效劳以及消费性医疗的需求仍在疾速增长且未失掉充沛满足，将来空间仍然宏大。” 葛兰表示，我们仍然看好医药生物板块的中临时投资时机，但短期市场动摇难以防止，基金将持续努力爲持有人发明临时投资报答。 周蔚文加仓新动力 随着新动力股票市场的火爆，基金关注新动力赛道也抵达了一个新的高度，睿远老将傅鹏博、兴全谢治宇已重仓买入新动力，中欧基金周蔚文也在二季度时期大幅加仓了新动力股票。 周蔚文管理的中欧时代先锋二季报显示，宁德时代、隆基绿能、晶澳科技新动力股票获大幅增持，“宁王”宁德时代增持幅度接近50%，光伏茅隆基绿能也获增持144.51%股份，晶澳科技的增持幅度也有34.47%。 而华友钴业则间接被买进了前十大重仓股，消费电子龙头立讯精细、玻璃茅福耀玻璃辨别被减持32.90%、24.15%股份。去年下半年以来，股价腰斩的“牙茅”通策医疗也获周蔚文喜爱，买进第九大重仓股。